JOHCM Global Select A Fonds
5,15
GBP
+0,07
GBP
+1,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden.
Stammdaten
Name | JOHCM Global Select A GBP Inc Fonds |
ISIN | IE00B3DBRN27 |
WKN | A0RCWM |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nudgem Richyal, Christopher J.D. Lees |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2008 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2353 |
Volumen der Tranche | 21,93 Mio. GBP |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 22,04% |