JMS ICAV - TimeArise B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative – the Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.

Stammdaten

Name JMS ICAV - TimeArise B EUR Acc Fonds
ISIN IE000J7A9L44
WKN
Fondsgesellschaft JMS Invest AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2022
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,06
Anzahl Fonds der Kategorie 271
Volumen der Tranche 640.229,50 EUR
Fonds Volumen 16,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 6,54%