JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to China’s long term growth through investments in listed companies having their operations in China, listed predominantly but not necessarily in Hong Kong and China. The growth of the Sub-Fund will be achieved through an active cash management, the use of hedging instruments during periods of high market volatility and a wide selection of low beta stocks that offer recurrent dividend yields. As such, the Sub-Fund’s performance is expected to be different from the performance of commonly followed China indices as it is not meant to track any of them.

Stammdaten

Name JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I USD Fonds
ISIN LU0438073230
WKN A1H50P
Fondsgesellschaft JK Capital Management Ltd.
Benchmark MSCI China Free
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrice Jacob, Sabrina REN
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2009
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 57,62
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 5,33 Mio. USD
Fonds Volumen 10,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,09

Gebühren

Laufende Kosten 3,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,09%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 4,57%