Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I2 Fonds

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Anlageziel

"Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Dividendenpapiere und Vermögensinstrumente investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Teilfonds lautet auf US$ und ist ein Komplexer Fonds im Sinne der OGAW-Gesetzgebung."

Stammdaten

Name Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund I2 USD Fonds
ISIN LU0264606467
WKN A0LA55
Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sat Duhra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.10.2006
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Citibank International Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2006
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Citibank International Limited
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,90
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 1,08 Mio. USD
Fondsvolumen 64,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 9,16%