Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 SGD Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Asia-Pacific Property Equities Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in notierte Dividendenpapiere von Gesellschaften oder Real Estate Investment Trusts (oder gleichwertige Anlageformen) zu erzielen, die ihren eingetragenen Sitz im asiatisch-pazifischen Raum haben und an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die den überwiegenden Teil ihres Ertrages aus dem Eigentum, dem Management und/oder der Entwicklung von Immobilien im asiatisch-pazifischen Raum erzielen. Der Teilfonds lautet auf US$.
Stammdaten
Name | Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 SGD Fonds |
ISIN | LU1316543674 |
WKN | A1436K |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tim Gibson, Xin Yan Low |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
Volumen der Tranche | 6,08 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 21,01 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | -7,66% |