Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class H2 Fonds
12,17
USD
+0,01
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class H2 USD Fonds |
| ISIN | IE00BFRSTG00 |
| WKN | A117CS |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Keough, Greg J. Wilensky, John Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 399 |
| Volumen der Tranche | 3.532,13 USD |
| Fondsvolumen | 507,39 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,18% |