Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H2 Fonds
12,31
EUR
+0,03
EUR
+0,24
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum in Verbindung mit Kapitalerhaltung an, ausgeglichen durch Betriebseinkommen. Der Fonds investiert 40%-60% seines Kapitals in Aktien und 40%-60% seines Kapitals in festverzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in den USA.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H2 EUR Fonds |
| ISIN | IE000495KIK3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1715 |
| Volumen der Tranche | 3,41 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 8,32 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,24% |