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Anlageziel
The Fund seeks to achieve a return in the Fund's base currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity, by investing in USD denominated short-term money market instruments, eligible securitisations, asset-backed commercial paper, deposits with credit institutions and reverse repurchase transactions.
Stammdaten
Name | J42 JPM USD Money Market VNAV Fonds |
ISIN | GB0007494775 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Friends Provident International Limited |
Benchmark | 1 week US Dollar LIBID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christopher Tufts |
Domizil | Isle of Man |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 05.02.1996 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.02.1996 |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Domizil | Isle of Man |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 77,51 Mio. USD |
Fonds Volumen | 77,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,69% |