J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore Z Shares Fonds
1,42
EUR
+0,02
EUR
+1,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Stammdaten
Name | J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore EUR Z Shares Fonds |
ISIN | IE00BDZD4M44 |
WKN | A2PA5E |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ben Leyland, Robert Lancastle |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2019 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3761 |
Volumen der Tranche | 52,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 794,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 8,49% |