J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore NOK Non- X Shares Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.

Stammdaten

Name J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore NOK Non-Distributing X Shares Fonds
ISIN IE0001EME6I4
WKN
Fondsgesellschaft JOHCM Funds (Ireland) Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ben Leyland, Robert Lancastle
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,73
Anzahl Fonds der Kategorie 3799
Volumen der Tranche 454,88 Mio. NOK
Fondsvolumen 757,61 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 19,62%