J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore NOK Non- X Shares Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Stammdaten
Name | J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Offshore NOK Non-Distributing X Shares Fonds |
ISIN | IE0001EME6I4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ben Leyland, Robert Lancastle |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 454,88 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 757,61 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 19,62% |