IVI Umbrella IVI European Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Portfolio ist es, das Kapital zu erhalten und den Wert des Kapitals im Laufe der Zeit zu steigern. Hierzu investiert der Fonds einem bewertungsorientierten Ansatz folgend breit gestreut vorwiegend in paneuropäische Aktien, einschließlich in osteuropäische.
Stammdaten
| Name | IVI Umbrella IVI European EUR Fonds |
| ISIN | IE00B0NLLM80 |
| WKN | A0JDWF |
| Fondsgesellschaft | Intrinsic Value Investors (IVI) LLP, |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
| Volumen der Tranche | 255,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 340,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |