iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
Name | iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Acc GBP Fonds |
ISIN | IE0005D0XZS2 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nimish Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.03.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 534 |
Volumen der Tranche | 13,43 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,88 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | -5,90% |