INVL Baltic Fund Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.

Stammdaten

Name INVL Baltic Fund Fonds
ISIN LTIF00000096
WKN A14PJB
Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Benchmark OMXB Benchmark Cap PR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius
Domizil Lithuania
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.12.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2005
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Domizil Lithuania
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 55,95
Anzahl Fonds der Kategorie 59
Volumen der Tranche 9,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 9,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,37

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,37%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn