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Anlageziel
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Stammdaten
Name | INVL Baltic Fund Fonds |
ISIN | LTIF00000096 |
WKN | A14PJB |
Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
Benchmark | OMXB Benchmark Cap PR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius |
Domizil | Lithuania |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.12.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | AB SEB bank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2005 |
Depotbank | AB SEB bank |
Zahlstelle | |
Domizil | Lithuania |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 55,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 59 |
Volumen der Tranche | 9,82 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 9,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,37% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,09% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn |