Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX SGD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX SGD Inc Fonds |
| ISIN | LU0981926206 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 87,32 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 5,05 Mrd. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,75% |