Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX Monthly Income Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX JPY Hedged Monthly Income Fonds |
| ISIN | LU2794644356 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.05.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.677,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 7,08 Mio. JPY |
| Fonds Volumen | 5,05 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,02% |