Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX Monthly Income Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX JPY Hedged Monthly Income Fonds
ISIN LU2794644356
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.628,32
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 9,98 Mio. JPY
Fondsvolumen 5,29 Mrd. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,31
WE seit Jahresbeginn 1,10%