Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1980177528 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10500 |
| Volumen der Tranche | 101.964,40 EUR |
| Fonds Volumen | 145,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,68% |