Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH EUR Acc Fonds
ISIN LU1980177528
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,06
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 102.534,72 EUR
Fondsvolumen 145,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,40%