Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds -Invesco US Senior Loan ESG Fund GH GBP Acc Fonds |
ISIN | LU1980177361 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.09.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10519 |
Volumen der Tranche | 225.935,69 GBP |
Fondsvolumen | 128,84 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 0,37% |