Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU0994382074 |
WKN | A2AN73 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10523 |
Volumen der Tranche | 12,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -0,36% |