Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU0994382074
WKN A2AN73
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,12
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 11,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,14%