Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU0994382074 |
| WKN | A2AN73 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10523 |
| Volumen der Tranche | 12,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,28% |