Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan ESG Fund GH Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, while integrating environmental, social and governance (“ESG”) criteria.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan ESG Fund GH EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU2065734498
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,05
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 141,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 141,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 4,53%