Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HH Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HH CHF Hedged Acc Fonds
ISIN LU1573120141
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,89
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 7,61 Mio. CHF
Fondsvolumen 871,18 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 2,57%