Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc Fonds
ISIN LU0769026823
WKN A1JYSD
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,61
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 245,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 909,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,65
WE seit Jahresbeginn 1,47%