Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc Fonds |
ISIN | LU0769026823 |
WKN | A1JYSD |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 245,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 909,51 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,65 |
WE seit Jahresbeginn | 1,47% |