Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G Fonds
146,11
EUR
+0,31
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0769026740 |
| WKN | A11344 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 184,14 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 871,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,26% |