Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel durch vorwiegende Anlage in erstklassigen (¿investment grade¿) Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die in Pfund Sterling denominiert sind, zu erreichen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution GBP Fonds |
| ISIN | LU0267985660 |
| WKN | A0LELM |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2006 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
| Volumen der Tranche | 37,13 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 38,39 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,50% |