Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities predominantly in the United Kingdom, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in the United Kingdom.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2601038735
WKN A3ECCB
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Walker, Bethany Shard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.04.2023
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,57
Anzahl Fonds der Kategorie 221
Volumen der Tranche 1,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 96,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 16,28%