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Anlageziel
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | LU2110301194 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
| Volumen der Tranche | 24,38 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,60% |