Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Accumulation GBP Fonds
ISIN LU2110301194
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA Sterling Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Matthews, Tom Hemmant
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.03.2020
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2020
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,64
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 24,98 Mio. GBP
Fondsvolumen 824,76 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn