Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Distribution GBP Fonds
ISIN LU1775981274
WKN A2N63C
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA Sterling Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Matthews, Tom Hemmant
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,51
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 32,10 Mio. GBP
Fonds Volumen 1,01 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,14%