Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Distribution GBP Fonds |
ISIN | LU1775981274 |
WKN | A2N63C |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA Sterling Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
Volumen der Tranche | 32,10 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 1,01 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,14% |