Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Fonds

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ISIN LU1775980623


Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds
ISIN LU1775980623
WKN A3CYCX
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark ICE BofA Sterling Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Matthews, Tom Hemmant
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.10.2018
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,99
Anzahl Fonds der Kategorie 10500
Volumen der Tranche 1,34 Mio. EUR
Fonds Volumen 834,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,12%