Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien oder vergleichbare Instrumente indischer Unternehmen. Der Fonds kann ferner bis zu 30% seines Vermögens in Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften emittiert sind, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, oder globalen Schuldtiteln (einschließlich wandelbarer Schuldtitel), die auf eine konvertierbare Währung lauten, anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1642785908 |
WKN | A2DVAE |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI India 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chandrashekhar Sambhshivan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.08.2017 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 6,87 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,39 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 22,20% |