Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund R Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von internationalen Unternehmen an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind und im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETFs, Exchange Traded Funds) und börsengehandelten Rohstoffprodukten (ETCs, Exchange Traded Commodities) anlegen, durch die er Engagements in Gold und anderen Edelmetallen aufbaut.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund R Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0607521845 |
WKN | A1JQJJ |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | PHLX Gold & Silver |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shanquan Li |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.04.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.04.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
Volumen der Tranche | 6,42 Mio. USD |
Fondsvolumen | 60,66 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,58% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 10,67% |