Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds
ISIN LU0607522223
WKN A1JQJN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Julien Eberhardt, Asad Bhatti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,48
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 38,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 2,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,48%