Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund Z Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2356651310 |
WKN | A3CS6Q |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Oliveros |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.07.2021 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.07.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
Volumen der Tranche | 2,01 Mio. USD |
Fondsvolumen | 391,46 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 12,50% |