Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund I Fonds

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ISIN LU2579942793


Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2579942793
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Oliveros
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.02.2023
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,07
Anzahl Fonds der Kategorie 644
Volumen der Tranche 2.370,87 EUR
Fondsvolumen 413,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,06%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 1,24%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.