Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund I Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2500661553 |
| WKN | A3DTAJ |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9198 |
| Volumen der Tranche | 2.123,49 EUR |
| Fonds Volumen | 403,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,50% |