Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
ISIN | LU1775975037 |
WKN | A2JLBB |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Oliveros |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 279.369,77 EUR |
Fondsvolumen | 442,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 13,85% |