Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution EUR Fonds
ISIN LU1775975037
WKN A2JLBB
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI Small Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Oliveros
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,73
Anzahl Fonds der Kategorie 612
Volumen der Tranche 258.630,48 EUR
Fondsvolumen 391,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,45
WE seit Jahresbeginn 16,62%