Anlageziel
Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (SGD Hedged)-Acc Fonds |
ISIN | LU2211316653 |
WKN | A3CYAV |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.08.2020 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.08.2020 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 23,84 Mio. SGD |
Fondsvolumen | 1,16 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,65% |