Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD )-MD1 Fonds

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investment target

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.

derivatives#masterdata#headline

name Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD Hedged)-MD1 Fonds
isin LU2139469782
WKN A3CYAT
investment company Invesco Management S.A.
benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 08.04.2020
fiscal year 28.02.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
paying agent Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 08.04.2020
deposit bank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
paying agent Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 28.02.

current data

fund rating
current redemption price 8,23
number of funds in category 10480
funds#dataandfees#planasset 15,23 base#million AUD
funds volume 1,19 base#billion AUD
total expense ratio (ter) 1,03

charges

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,15%
custodian fee -
management charge 0,75%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 0,03
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 0,85%