Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und, in geringerem Umfang, von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften an, die weltweit in der Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln anlegt, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilienfonds (REITs), REIT-ähnliche Unternehmen und andere in der Immobilienbranche tätige Unternehmen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly Distribution USD Fonds |
ISIN | LU0367025839 |
WKN | A0RBEW |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Cowen, Ping-Ying Wang, Grant Jackson, Kevin Collins |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
Volumen der Tranche | 1,99 Mio. USD |
Fonds Volumen | 123,77 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -4,03% |