Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und, in geringerem Umfang, von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften an, die weltweit in der Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln anlegt, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilienfonds (REITs), REIT-ähnliche Unternehmen und andere in der Immobilienbranche tätige Unternehmen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly Distribution USD Fonds
ISIN LU0367025839
WKN A0RBEW
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Cowen, Ping-Ying Wang, Grant Jackson, Kevin Collins
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2008
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,75
Anzahl Fonds der Kategorie 530
Volumen der Tranche 1,99 Mio. USD
Fonds Volumen 123,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn -4,03%