Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly -Gross Income Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und notierten globalen Aktien zu erreichen. Die Schuldtitel können mit oder ohne Anlagequalität (Investment Grade oder Non Investment Grade) beurteilt sein, kein Rating aufweisen oder ABS in Höhe von bis zu 10 % des NIW des Fonds umfassen. Die Schuldtitel können von weltweiten Emittenten aller Art (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds darf bis zu 35 % seines NIW in Staatsanleihen anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly Distribution-Gross Income CHF Hedged Fonds
ISIN LU1887447966
WKN A3CX9S
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,82
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 2.074,41 CHF
Fonds Volumen 1,59 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 4,20%