Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1097689365 |
WKN | A14SD3 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 30,35 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,64 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 8,05% |