Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly -Gross Income Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Quarterly Distribution-Gross Income USD Fonds |
ISIN | LU1097689100 |
WKN | A12C05 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 40.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20.00% ICE BofA Gbl HY TR HEUR, 10.00% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10.00% ICE BofA Global Corporate TR HEUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1158 |
Volumen der Tranche | 6,86 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,64 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 8,26% |