Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund R Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund R Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0607519948 |
WKN | A1XAC0 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 14,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 391,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,88% |