Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds
ISIN LU1642784257
WKN A3CX7U
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2017
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2017
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,53
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 1.797,97 CHF
Fondsvolumen 404,47 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,88%