Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundS Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln an.Ferner kann der Fonds unter anderem durch den Einsatz von Derivaten aktive Währungspositionen in allen Währungen weltweit eingehen. Die Schuldtitel umfassen Schuldtitel von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelschuldverschreibungen ohne Bewertung und Schuldtitel ohne Anlagequalität.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundS (Acc) USD Fonds |
ISIN | LU2367678096 |
WKN | A3DF4E |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.08.2021 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
Volumen der Tranche | 2,83 Mio. USD |
Fondsvolumen | 57,97 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,03% |