Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb dieser Region, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region halten, anlegt. Für die Zwecke des Fonds ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong und Japan), Festland-China, Australien und Neuseeland definiert.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Z Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU2790102219
WKN
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles Bond, James McDermottroe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.04.2024
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2024
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,66
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 136.531,51 EUR
Fonds Volumen 110,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,38%