Anlageziel
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds |
ISIN | LU1775954032 |
WKN | A2PMV8 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 95.798,93 CHF |
Fondsvolumen | 87,05 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,01% |