Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Accumulation USD Fonds
ISIN LU2356650429
WKN A3CS6H
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.07.2021
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 70.904,37 USD
Fondsvolumen 35,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -2,39%