Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Barmitteln, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherte Wertpapiere), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.

Stammdaten

Name Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0607518205
WKN A1JJ9Y
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,95
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 6,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,12

Gebühren

Laufende Kosten 2,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,12%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,19%