Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly 1 Fonds
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investment target
Der Fonds strebt die Erzielung von hohen Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Barmitteln, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherte Wertpapiere), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.
derivatives#masterdata#headline
name | Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly Distribution1 USD Fonds |
isin | LU1762220181 |
WKN | A3CX67 |
investment company | Invesco Management S.A. |
benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 08.03.2018 |
fiscal year | 28.02. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 08.03.2018 |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 28.02. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 7,31 |
number of funds in category | 767 |
funds#dataandfees#planasset | 615.721,81 USD |
funds volume | 45,51 base#million USD |
total expense ratio (ter) | 1,62 |
charges
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,57% |
custodian fee | - |
management charge | 1,25% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | 0,02 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,30% |