Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund E Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds wird sich gegenüber drei Hauptanlagekategorien engagieren, nämlich Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen. Das Engagement des Fonds gegenüber den Teilsektoren der jeweiligen Anlagekategorie wird vom Anlageberater unter Berücksichtigung der Marktlage zum betreffenden Zeitpunkt festgelegt und kann sich ändern. Der Anlageberater hat den landwirtschaftlichen Sektor aus der Anlagekategorie der Rohstoffe ausgeschlossen.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund E Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1439459014 |
WKN | A3CX6G |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 60.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott E. Wolle, Chris W. Devine, Scott Hixon, Alessio de Longis, John Burrello |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.08.2016 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.08.2016 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 1,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 77,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
Transaktionskosten | 0,68% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 2,24% |