Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0794789031 |
WKN | A1JZ9E |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 829.850,43 USD |
Fondsvolumen | 10,21 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,07% |